Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.103, 9.0.0.104 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Rögzíts pénzügyi bizonylatot, keresd vissza, és nézd át a hozzá tartozó tranzakciókat.
1. Válaszd ki a megfelelő nyilvántartást
A Pénzügy → Kiadások oldalon az Új kiadás, a Pénzügy → Bevételek oldalon az Új bevétel gombbal indulhatsz. A két űrlap felépítése hasonló, ezért mindig ellenőrizd az ablak címét.
Az Új kiadás rögzítése ablak: csatolmány, bizonylat, dátum és összeg mezők.
2. Azonosítsd a bizonylatot
Válassz kategóriát a Kategória mezőben.
Add meg a Bizonylat sorszáma és a Tárgy mezőt.
Szükség esetén a Fájl mezőben csatolj fájlt.
Ha a tétel partnerhez tartozik, nyisd ki az Ügyféladatok szakaszt.
3. Add meg a dátumokat és az összegeket
A bizonylat alapján töltsd ki a Kelte, a Teljesítés és a Fizetési határidő mezőt.
Válaszd ki a Fizetési mód, a Deviza és az ÁFA értékét.
Add meg a Nettó végösszeg és a Bruttó végösszeg értékét, és egyeztesd a bizonylattal.
A Kifizetve? kapcsolót a tényleges pénzügyi teljesítés szerint állítsd.
A Részletek mezőben megjegyzést rögzíthetsz; a Kapcsolatok, hivatkozások szakaszban kapcsolódó nyilvántartásokhoz kötheted a tételt.
Kitöltött kiadás nulla összeggel: kategória, bizonylatsorszám, tárgy, dátumok, összegek és részletek.
4. Mentsd és ellenőrizd a tételt
Kattints a Mentés gombra.
A listában keresd vissza a sorszámot és a tárgyat.
Ellenőrizd az összeget, a dátumot és a fizetési állapotot.
A bemutató kiadása nulla összegű: a tétel a listában Kifizetve állapotot kapott, a Tranzakciók ablak pedig 0 Ft befizetést és 0 Ft egyenleget mutatott.
5. Keresd vissza a pénzügyi adatokat
Kattints a lista Keresés gombjára.
Szűrhetsz Kategória, Státusz, Fizetési mód vagy Kulcsszó szerint.
Dátumszűrésnél a Dátumra szűrés mezőben válaszd ki, melyik dátum szerint keresel (például Kelte), majd add meg az időszakot.
Összegszűrésnél az Összegre szűrés mezőben ellenőrizd, hogy nettó vagy más felkínált összegre keresel, majd add meg az összeghatárokat.
Kattints a Keresés gombra, majd a találatok között a teljes sorszám alapján azonosítsd a tételt.
A Kiadások lista Keresés panelje: kategória, státusz, fizetési mód, kulcsszó, dátum- és összegszűrés.
A kulcsszavas keresés több hasonló találatot is adhat. Ilyenkor a teljes sorszám alapján válaszd ki a megfelelő tételt.
Az időszakos összesítést a Pénzügyi kimutatás szűrése és értelmezése útmutató mutatja be.
6. Nyisd meg a szerkesztést
A sor jobb szélén nyisd meg a hárompontos műveletmenüt, és válaszd a Szerkesztés pontot.
A megnyíló Kiadás módosítása ablakban ellenőrizd vagy módosítsd a bizonylat adatait.
A Kiadás módosítása ablak a mentett tétel adataival.
Ha nem módosítasz, a Mégsem gombbal újabb mentés nélkül zárhatod be az ablakot.
7. Ellenőrizd a fizetési nyilvántartást
Kattints a sor Állapot oszlopában található fizetési állapotra.
A Tranzakciók ablakban nézd meg a bruttó összeget, a befizetett összeget és az egyenleget.
Az Új tranzakció gomb alatt dátumot, összeget, fizetési módot és részleteket adhatsz meg.
Csak megtörtént és ellenőrzött fizetést rögzíts a Tranzakció rögzítése gombbal.
A Tranzakciók ablak: összegek, az Új tranzakció gomb és a tranzakció adatmezői.
A pénzügyi nyilvántartás kitöltése nem indít banki átutalást. A tényleges fizetés és annak rögzítése a programban két külön művelet.
8. Bevételnél ellenőrizd az ablak címét
Új bevételnél ugyanúgy megadhatod a bizonylat adatait, dátumait és összegét. A Tárgy mező helyőrzője a bevétel űrlapján is „Költség megnevezése” lehet; ide a bevétel tárgyát írd.
Az Új bevétel rögzítése ablak; a Tárgy mező helyőrzője itt is „Költség megnevezése”.
Mi nyílik meg a sorszámra kattintva?
A kék bizonylatsorszám a számlaképet nyitja meg. Ha a tételhez nincs elérhető számlakép, erről üzenet jelenik meg. Az adatok módosításához a sor Szerkesztés műveletét használd.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.103 és a 9.0.0.104 verzióban készültek. A képeken látható nevek, állapotok és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.